Long Straddle La Stratégie Une longue distance est le meilleur des deux mondes, puisque l'appel vous donne le droit d'acheter le stock au prix d'exercice A et le put vous donne le droit de vendre le stock au prix de grève A. Mais ces droits donrsquot viennent bon marché. L'objectif est de profiter si le stock se déplace dans les deux sens. En règle générale, un straddle sera construit avec l'appel et mis à l'argent (ou au prix d'exercice le plus proche si therersquos pas un exactement à l'argent). L'achat d'un appel et d'un put augmente le coût de votre position, en particulier pour un stock volatile. Donc, vous avez besoin d'un swing de prix assez importante juste pour égaliser. Les traders avancés pourraient exécuter cette stratégie pour tirer parti d'une possible augmentation de la volatilité implicite. Si la volatilité implicite est anormalement faible pour aucune raison apparente, l'appel et le put peuvent être sous-évalués. L'idée est de les acheter à prix réduit, puis d'attendre la volatilité implicite à la hausse et de fermer la position à un profit. Options Guys Conseils Beaucoup d'investisseurs qui utilisent la longue chevauchée seront à la recherche d'événements de nouvelles majeures qui peuvent provoquer le stock de faire un mouvement anormalement grand. Par exemple, theyrsquoll envisager d'exécuter cette stratégie avant une annonce des résultats qui pourraient envoyer le stock dans les deux sens. Si vous achetez un cheval de fer à court terme (peut-être deux semaines ou moins) avant une annonce de gains, regardez les graphiques stockrsquos sur TradeKing. Therersquos une case à cocher qui vous permet de voir les dates où les bénéfices ont été annoncés. Rechercher des cas où le stock déplacé au moins 1,5 fois plus que le coût de votre cheval. Si le stock didnrsquot déplacer au moins que beaucoup sur l'un des trois dernières annonces de gains, vous shouldnrsquot probablement exécuter cette stratégie. Allongez-vous jusqu'à ce que l'envie disparaisse. Acheter un appel, le prix d'exercice A Acheter un put, le prix d'exercice A En général, le cours de l'action sera en grève A REMARQUE: Les deux options ont le même mois d'expiration. Qui devrait l'exécuter Vétérans assaisonnés et plus NOTE: À première vue, ceci semble comme une stratégie assez simple. Cependant, il n'est pas adapté pour tous les investisseurs. Pour profiter d'une longue chevauchée, vous avez besoin d'une capacité de prévision assez avancée. Quand l'exécuter Yoursquore anticiper un swing dans le prix des actions, mais yoursquore pas sûr de quelle direction il ira. Rupture à l'expiration Il ya deux points d'équilibre: Frappe A plus le débit net payé. Grève A moins le débit net payé. Le point doux Le stock tire à la lune, ou va droit dans les toilettes. Potentiel maximal Le bénéfice potentiel est théoriquement illimité si le stock augmente. Si le stock baisse, le bénéfice potentiel peut être substantiel mais limité au prix d'exercice moins le débit net payé. Perte potentielle maximale Les pertes potentielles sont limitées au débit net payé. Exigence de marge TradeKing Une fois la transaction payée, aucune marge supplémentaire n'est requise. Comme le temps passe Par Pour cette stratégie, la décomposition du temps est votre ennemi mortel. Il fera diminuer la valeur des deux options, donc itrsquos travaillant doublement contre vous. Volatilité implicite Une fois la stratégie établie, vous voulez vraiment que la volatilité implicite augmente. Il augmentera la valeur des deux options, et il suggère également une possibilité accrue d'un swing de prix. Huzzah. À l'inverse, une diminution de la volatilité implicite sera douloureusement douloureuse, car elle ira à l'encontre des deux options que vous avez achetées. Si vous exécutez cette stratégie, vous pouvez vraiment être blessé par une crise de volatilité. Vérifiez votre stratégie avec les outils de TradeKing Utilisez la Calculatrice de perte de bénéfice pour établir des points d'équilibre, d'évaluer la façon dont votre stratégie pourrait changer à mesure que l'expiration approches, et d'analyser les Grecs option. Examiner les tableaux de volatilité stockrsquos. Si vous faites cela comme une stratégie de volatilité, vous voulez voir la volatilité implicite anormalement faible par rapport à la volatilité historique. Donrsquot avoir un compte TradeKing Ouvrir un aujourd'hui Apprenez des astuces commerciales des experts de TradeKingrsquos Top dix des erreurs d'option Cinq conseils pour les appels couverts réussis Option joue pour n'importe quelle condition de marché Option avancée joue Top Five Things Stock Option Traders devrait savoir sur la volatilité Ne conviennent pas à tous les investisseurs. Pour plus d'informations, veuillez consulter la brochure Caractéristiques et risques des options standardisées avant de commencer les options de négociation. Les investisseurs en options peuvent perdre la totalité de leur investissement dans une période relativement courte. Les stratégies d'options à plusieurs jambes comportent des risques supplémentaires. Et peut entraîner des traitements fiscaux complexes. Veuillez consulter un professionnel de la fiscalité avant de mettre en œuvre ces stratégies. La volatilité implicite représente le consensus du marché quant au niveau futur de la volatilité des cours des actions ou à la probabilité d'atteindre un point de prix précis. Les Grecs représentent le consensus du marché sur la façon dont l'option va réagir aux changements de certaines variables associées à la tarification d'un contrat d'option. Il n'y a aucune garantie que les prévisions de volatilité implicite ou les Grecs seront correctes. La réponse du système et les temps d'accès peuvent varier en fonction des conditions du marché, des performances du système et d'autres facteurs. TradeKing offre aux investisseurs autonomes des services de courtage à escompte et ne fait pas de recommandations ni n'offre d'investissement, de conseils financiers, juridiques ou fiscaux. Vous êtes seul responsable de l'évaluation des mérites et des risques liés à l'utilisation des systèmes, services ou produits de TradeKings. Le contenu, la recherche, les outils et les symboles d'actions ou d'options ne sont donnés qu'à des fins éducatives et illustratives et n'impliquent pas une recommandation ou une sollicitation pour acheter ou vendre un titre particulier ou pour engager une stratégie d'investissement particulière. Les projections ou d'autres renseignements concernant la probabilité de divers résultats d'investissement sont de nature hypothétique, ne sont pas garantis pour l'exactitude ou l'exhaustivité, ne reflètent pas les résultats réels des placements et ne sont pas des garanties de résultats futurs. Tous les placements comportent des risques, les pertes peuvent dépasser le capital investi et la performance passée d'un titre, d'une industrie, d'un secteur, d'un marché ou d'un produit financier ne garantit pas les résultats ou les rendements futurs. Votre utilisation du TradeKing Trader Network est conditionnée à votre acceptation de toutes les informations commerciales de TradeKing et des Conditions d'utilisation du Réseau Trader. Tout ce qui est mentionné est à des fins éducatives et ne constitue pas une recommandation ou un conseil. Le Playbook Options Radio vous est présenté par TradeKing Group, Inc. copie 2017 TradeKing Group, Inc. Tous droits réservés. TradeKing Group, Inc. est une filiale en propriété exclusive d'Ally Financial Inc. Titres offerts par le biais de TradeKing Securities, LLC. Tous les droits sont réservés. Membre FINRA et SIPC. Échappement d'appel à court terme La Stratégie Un écart d'appel court vous oblige à vendre l'action au prix d'exercice A si l'option est attribuée, mais vous donne le droit d'acheter des actions au prix d'exercice B. Un spread à court terme est une alternative à L'appel court. En plus de vendre un appel avec la grève A, vous achetez l'appel moins cher avec la grève B pour limiter votre risque si le stock monte. Mais therersquos un échange mdash l'achat de l'appel réduit également le crédit net reçu lors de l'exécution de la stratégie. Options Guys Conseils Un avantage de cette stratégie est que vous voulez les deux options d'expirer sans valeur. Si cela se produit, vous n'avez pas à payer de commissions pour sortir de votre position. Vous voudrez peut-être envisager d'assurer que la grève A est d'environ un écart-type hors de l'argent à l'initiation. Cela augmentera votre probabilité de succès. Cependant, plus le prix de grève est plus élevé, moins le crédit net reçu sera tiré de cette stratégie. En règle générale, vous pouvez envisager d'exécuter cette stratégie environ 30-45 jours à partir de l'expiration pour profiter de l'accélération de la décroissance du temps que l'expiration approches. Bien sûr, cela dépend du stock sous-jacent et des conditions du marché telles que la volatilité implicite. Vendre un appel, le prix d'exercice A Acheter un appel, le prix d'exercice B Généralement, le stock sera inférieur à la grève A REMARQUE: Les deux options ont le même mois d'expiration. Apprenez les astuces commerciales des experts de TradeKingrsquos Top 10 des erreurs d'option Cinq conseils pour les appels couverts réussis Options pour toute condition de marché Option avancée joue les cinq meilleures choses Les opérateurs d'options d'actions doivent connaître la volatilité Les options comportent des risques et ne conviennent pas à tous les investisseurs. Pour plus d'informations, veuillez consulter la brochure Caractéristiques et risques des options standardisées avant de commencer les options de négociation. Les investisseurs en options peuvent perdre la totalité de leur investissement dans une période relativement courte. Les stratégies d'options à plusieurs jambes comportent des risques supplémentaires. Et peut entraîner des traitements fiscaux complexes. Veuillez consulter un professionnel de la fiscalité avant de mettre en œuvre ces stratégies. La volatilité implicite représente le consensus du marché quant au niveau futur de la volatilité des cours des actions ou à la probabilité d'atteindre un point de prix précis. Les Grecs représentent le consensus du marché sur la façon dont l'option va réagir aux changements de certaines variables associées à la tarification d'un contrat d'option. Il n'y a aucune garantie que les prévisions de volatilité implicite ou les Grecs seront correctes. La réponse du système et les temps d'accès peuvent varier en fonction des conditions du marché, des performances du système et d'autres facteurs. TradeKing offre aux investisseurs autonomes des services de courtage à escompte et ne fait pas de recommandations ni n'offre d'investissement, de conseils financiers, juridiques ou fiscaux. Vous êtes seul responsable de l'évaluation des mérites et des risques liés à l'utilisation des systèmes, services ou produits de TradeKings. Le contenu, la recherche, les outils et les symboles d'actions ou d'options ne sont donnés qu'à des fins éducatives et illustratives et n'impliquent pas une recommandation ou une sollicitation pour acheter ou vendre un titre particulier ou pour engager une stratégie d'investissement particulière. Les projections ou d'autres renseignements concernant la probabilité de divers résultats d'investissement sont de nature hypothétique, ne sont pas garantis pour l'exactitude ou l'exhaustivité, ne reflètent pas les résultats réels des placements et ne sont pas des garanties de résultats futurs. Tous les placements comportent des risques, les pertes peuvent dépasser le capital investi et la performance passée d'un titre, d'une industrie, d'un secteur, d'un marché ou d'un produit financier ne garantit pas les résultats ou les rendements futurs. Votre utilisation du TradeKing Trader Network est conditionnée à votre acceptation de toutes les informations commerciales de TradeKing et des Conditions d'utilisation du Réseau Trader. Tout ce qui est mentionné est à des fins éducatives et ne constitue pas une recommandation ou un conseil. Le Playbook Options Radio vous est présenté par TradeKing Group, Inc. copie 2017 TradeKing Group, Inc. Tous droits réservés. TradeKing Group, Inc. est une filiale en propriété exclusive d'Ally Financial Inc. Titres offerts par le biais de TradeKing Securities, LLC. Tous les droits sont réservés. Membre FINRA et SIPC. Long Call Spread La Stratégie Un spread à long terme vous donne le droit d'acheter des actions au prix d'exercice A et vous oblige à vendre l'action au prix d'exercice B si elle est cédée. Cette stratégie est une alternative à l'achat d'un appel à long. La vente d'un appel moins coûteux avec une frappe plus élevée B contribue à compenser le coût de l'appel que vous achetez à la grève A. Cela limite votre risque. La mauvaise nouvelle est, pour obtenir la réduction du risque, yoursquore va avoir à sacrifier un bénéfice potentiel. Options Guys Conseils Parce que yoursquore acheter et vendre un appel, l'effet potentiel d'une diminution de la volatilité implicite sera quelque peu neutralisé. La valeur maximale d'un spread d'appel long est habituellement obtenue quand itrsquos près de l'expiration. Si vous choisissez de fermer votre position avant l'expiration. Vous voulez que la valeur de temps peu que possible restant sur l'appel que vous avez vendu. Vous voudrez peut-être envisager d'acheter un spread à long terme à long terme, p. Ex. 30-45 jours après l'expiration. Acheter un appel, le prix d'exercice A Vendre un appel, le prix d'exercice B Généralement, le stock sera à ou au-dessus de grève A et au-dessous grève B NOTE: Les deux options ont le même mois d'expiration. Qui devrait l'exécuter Apprenez les astuces commerciales des experts de TradeKingrsquos Top dix des erreurs d'option Cinq conseils pour les appels couverts réussis Option de jeu pour toute condition de marché Option avancée joue les cinq meilleures choses Stock Option Traders devrait savoir sur la volatilité Les options comportent des risques et ne conviennent pas à tous investisseurs. Pour plus d'informations, veuillez consulter la brochure Caractéristiques et risques des options standardisées avant de commencer les options de négociation. Les investisseurs en options peuvent perdre la totalité de leur investissement dans une période relativement courte. Les stratégies d'options à plusieurs jambes comportent des risques supplémentaires. Et peut entraîner des traitements fiscaux complexes. Veuillez consulter un professionnel de la fiscalité avant de mettre en œuvre ces stratégies. La volatilité implicite représente le consensus du marché quant au niveau futur de la volatilité des cours des actions ou à la probabilité d'atteindre un point de prix précis. Les Grecs représentent le consensus du marché sur la façon dont l'option va réagir aux changements de certaines variables associées à la tarification d'un contrat d'option. Il n'y a aucune garantie que les prévisions de volatilité implicite ou les Grecs seront correctes. La réponse du système et les temps d'accès peuvent varier en fonction des conditions du marché, des performances du système et d'autres facteurs. TradeKing offre aux investisseurs autonomes des services de courtage à escompte et ne fait pas de recommandations ni n'offre d'investissement, de conseils financiers, juridiques ou fiscaux. Vous êtes seul responsable de l'évaluation des mérites et des risques liés à l'utilisation des systèmes, services ou produits de TradeKings. Le contenu, la recherche, les outils et les symboles d'actions ou d'options ne sont donnés qu'à des fins éducatives et illustratives et n'impliquent pas une recommandation ou une sollicitation pour acheter ou vendre un titre particulier ou pour engager une stratégie d'investissement particulière. Les projections ou d'autres renseignements concernant la probabilité de divers résultats d'investissement sont de nature hypothétique, ne sont pas garantis pour l'exactitude ou l'exhaustivité, ne reflètent pas les résultats réels des placements et ne sont pas des garanties de résultats futurs. Tous les placements comportent des risques, les pertes peuvent dépasser le capital investi et la performance passée d'un titre, d'une industrie, d'un secteur, d'un marché ou d'un produit financier ne garantit pas les résultats ou les rendements futurs. Votre utilisation du TradeKing Trader Network est conditionnée à votre acceptation de toutes les informations commerciales de TradeKing et des Conditions d'utilisation du Réseau Trader. Tout ce qui est mentionné est à des fins éducatives et ne constitue pas une recommandation ou un conseil. Le Playbook Options Radio vous est présenté par TradeKing Group, Inc. copie 2017 TradeKing Group, Inc. Tous droits réservés. TradeKing Group, Inc. est une filiale en propriété exclusive d'Ally Financial Inc. Titres offerts par le biais de TradeKing Securities, LLC. Tous les droits sont réservés. Membre FINRA et SIPC.
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