Gagner De L'Argent Avec Les Stock Options

Un guide simple pour faire de l'argent avec des options Au cours des dernières décennies, weve vu de nombreuses avancées dans la façon dont fonctionne le marché boursier. Aujourd'hui, les bourses et maisons de courtage existent presque entièrement en ligne, et tout le monde est en concurrence pour des microsecondes de vitesse. Nous avons également vu l'idée d'investir évoluer en quelque chose de beaucoup plus avancé et compliqué qu'il ne l'était dans les premiers jours. Ive a passé toute ma carrière de 18 ans plongé dans le monde de la finance. Et selon mon expérience, peu importe quelles données, méthodes, techniques, sorcellerie, mojo ou voodoo vous choisissez d'utiliser pour vos investissements, il est absolument essentiel que vous comprenez ce que vous faites. Si non, vous êtes juste un autre amateur saisissant pour le succès. La vérité est, jeu d'aujourd'hui exige un arsenal accru de tactiques et de méthodes pour prospérer. Et pour l'investisseur moyen, une stratégie d'options puissante est l'un de ces outils qui devraient être utilisés. Je me rends compte que certains d'entre vous n'ont peut-être jamais envisagé d'utiliser des options dans votre propre portefeuille. C'est bon. Je veux utiliser l'essai d'aujourd'hui pour expliquer certaines des bases et démystifier les options afin que vous puissiez les utiliser pour amplifier votre potentiel de profit et de limiter l'inconvénient. La vérité est, les options peuvent être aussi simples ou aussi compliqué que vous voulez les faire. Il suffit de savoir que lorsque vous achetez des options comme un moyen de spéculer sur les mouvements des cours des actions futures, vous limitez votre risque de baisse, mais votre potentiel de profit potentiel peut être illimité. Mis à part la spéculation, les investisseurs utilisent également des options à des fins de couverture. C'est une façon de protéger votre portefeuille contre les catastrophes. La couverture est comme l'assurance d'achat - vous l'achetez comme un moyen de protection contre des événements imprévus, mais vous espérez que vous ne devrez jamais l'utiliser. Le fait que vous déteniez une assurance vous aide à mieux dormir la nuit. Aujourd'hui, je veux parler de l'un des moyens les plus fondamentaux investisseurs utilisent des options: achat d'options d'achat. Les investisseurs achètent généralement des appels sur des actions qu'ils s'attendent à passer plus haut. Mais plutôt que de simplement acheter des actions, investisseurs avisés utilisent des appels pour amplifier leur potentiel. Jetons un regard sur un exemple théorique pour voir comment cela fonctionne. Exemple: Contrat d'option d'achat Comme exemple rapide, disons qu'IBM se négocie actuellement à 100 par action. Maintenant, disons un investisseur achète un contrat d'option d'achat sur IBM avec un prix d'exercice de 100 à une prime de 2. Cette prime est le prix que vous payez pour le droit d'acheter 100 actions IBM pour 100. Mais au lieu de nous coûter 10.000, comme Il serait sur le marché libre, ne payaient que 200 (100 actions x 2 200). Heres ce qui va arriver à la valeur de cette option d'appel dans une variété de scénarios différents: Lorsque l'option expire, IBM se négocie à 105. L'option d'achat donne à l'acheteur le droit d'acheter des actions d'IBM à 100 par action. Dans ce scénario, l'acheteur pourrait utiliser l'option pour acheter ces actions à 100, puis vendre immédiatement ces mêmes actions sur le marché ouvert pour 105. Pour cette raison, l'option sera vendue pour 5 à la date d'expiration. Étant donné que chaque option représente une participation dans 100 actions sous-jacentes, cela équivaut à un prix de vente total de 500. Depuis l'investisseur a acheté cette option pour 200, le bénéfice net à l'acheteur de ce commerce sera de 300. That's 150 return on a 5 dans les actions sous-jacentes. Pas mal. Lorsque l'option expire, IBM se négocie à 101. En utilisant la même analyse que celle indiquée ci-dessus, l'option d'achat sera maintenant de 1 (ou 100 par contrat). Puisque l'investisseur a dépensé 200 pour acheter l'option en premier lieu, il ou elle montrera une perte nette sur ce commerce de 100. Lorsque l'option expire, IBM se négocie à ou au-dessous de 100. Si IBM se termine à ou au-dessous de 100 sur La date d'expiration des options, puis le contrat expirera hors de l'argent, ce qui signifie qu'il va maintenant être sans valeur. Dans ce scénario, l'acheteur d'option perd 100 de son argent (dans ce cas, les 200 pleins qu'il a dépensé pour le contrat). Cela seul n'est pas la fin du monde, puisque ne parlent que de 200 et pas des milliers de dollars. Mais beaucoup de mes lecteurs Profit Amplifier choisissent de commercer avec des tailles de position plus grandes, donc c'est pourquoi nous utilisons profondément dans les appels d'argent qui ont une probabilité plus élevée d'être rentable. Nous utilisons également des ordres stop-loss. Après tout, il n'y a aucun sens à être avide quand nous pouvons nous protéger et encore profiter. Acheter des options d'appel est l'une des stratégies les plus élémentaires et les options communes, et vous pouvez l'utiliser comme un substitut à tout simplement aller longtemps et d'acheter un stock. Et en adoptant une approche raisonnable de notre stratégie de négociation, weve sortir plus longtemps que weve perdu. Jetez un oeil à l'historique que nous avons pu atteindre jusqu'à présent dans le tableau ci-dessous: Profit Amplifier Closed Trades En dehors de quelques bosses de route, notre chemin vers le succès a été très rentable. En fait, mes lecteurs et moi-même avons obtenu un rendement moyen de 14,5 sur nos métiers jusqu'à présent, et notre période de détention moyenne se situe à seulement 40 jours - c'est bien pour un rendement annualisé de 132. En bout de ligne, si vous n'avez jamais envisagé d'utiliser les options d'achat comme un moyen d'amplifier vos gains, c'est maintenant un bon moment pour commencer. Ive mis ensemble un bref exposé qui explique comment les options de travail et plus de détails sur la façon dont mes lecteurs Profit Amplifier et j'ai été en mesure d'atteindre notre record de succès. Si vous vous inscrivez à ma newsletter, Ill vous enverra également cinq rapports spéciaux qui vous aideront à démarrer, y compris un Guide de courtage, un cours Options 101 et mon livre noir spécial de secrets commerciaux. Pour en savoir plus, visitez ce lien. Copyright 2001-2016 StreetAuthority, LLC. Tous les droits sont réservés. Les opinions et les opinions exprimées ici sont les vues et les opinions de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement celles de The NASDAQ OMX Group, Inc. Plus de STREETAUTHORITY 169 Nasdaq, Inc 2016. Tous droits réservésMaking Big Money sur Little Stocks avec Options Recent Posts: La sagesse qui prévaut est que la façon de faire beaucoup d'argent dans les options est de vendre des appels couverts contre les stocks à prix élevé. Itrsquos vrai que vous pouvez potentiellement faire quelques milliers de dollars en un seul coup via cette stratégie. Cependant, therersquos une autre façon de jouer le jeu qui implique des stocks super-bon marché, qui vous permet d'acheter ou de vendre des options en vrac. Non seulement cette méthode permet d'économiser sur les commissions, mais elle peut vous donner une certaine souplesse dans le traitement du stock sous-jacent. Bank of America (NYSE: BAC) est un excellent exemple. Itrsquos difficile de dire où la société va à partir d'ici, et d'acheter ou de court-circuiter le stock lui-même est un appel difficile. Un plan que j'aime est d'acheter 1 000 actions du stock à 7,71 puis vendre 10 avril-daté, 8 appels d'appel d'appel pour 33 cents chacun, pour un crédit total de 330 (33 cents fois 100 fois 10). Vous pouvez également vendre 10 des 8 avril-strike met à 60 cents ndash un total de 600 pour les 10 contrats. Donc d'abord, vous finissez par recueillir 930, soit environ 93 cents par contrat. Si le stock va au-dessus de 8 à l'expiration, yoursquove juste recueilli que 930 avec un autre 290 en gains en capital que le stock passe de 7,71 à 8,00 (ou au-delà). Thatrsquos un rendement total de 1 120, ou 14,5. Si vous obtenez 1 000 actions supplémentaires à 8, vous avez maintenant 2 000 actions du sous-jacent à un prix de rachat effectif net de 6,92. Sauf une catastrophe entre maintenant et Avril expiration, yoursquoll être en mesure de se retourner et de faire la même chose soit à la 7 ou 8 prix d'exercice. Sirius XM Radio, Inc (Nasdaq: SIRI) a vraiment été un jour traderrsquos rêve. Cela signifie itrsquos aussi mûr pour les jeux d'option. Comme il se trouve, je pense que le stock va bien sur le long terme. C'est une excellente occasion de vendre le diable de naked puts. Dans ce cas, Irsquod pousser la voie à Septembre parce que les primes sont relativement petites, mais Irsquod vendre un bouquet de Septembre 2.5-grève met à 40 cents par contrat. Thatrsquos un retour 17 sur chaque mettre, et si vous obtenez le stock mis à vous, yoursquore protégé à 2.10. Si cela se produit, vous pouvez alors vendre les 2 janvier, les appels de grève venant à expiration en septembre. LSI Corporation (NYSE: LSI) est une pièce que j'aime encore mieux. C'est le parfait, cash-heavy-no-dette stock tech pour jouer avec les options. Il a de solides flux de trésorerie disponibles et isnrsquot sortir de l'entreprise par tous les moyens. Avec le stock à 8,08, Irsquod charger de nouveau sur 1 000 actions, puis vendre 10 avril 8 appels pour 35 cents, ainsi que 10 avril 8 met pour 35 cents chacun. Donc, vous finissez par recueillir 700 ndash 350 des appels et 350 des puts. Si le stock se négocie à 8 ou plus lorsque les options expirent, le vôtre vient juste de recueillir 700 moins 80 de pertes en capital, pour un rendement total de 620, ou 7,9. Si vous obtenez 1 000 actions supplémentaires à 8, vous avez maintenant 2 000 actions du sous-jacent à un prix de rachat net effectif de 7,38. Sauf une catastrophe entre maintenant et avril expiration, yoursquoll être en mesure de faire la même chose en quelques semaines à la fois le prix d'exercice 7 ou 8. Les entreprises de biotechnologie peuvent également être de bonnes options, mais rappelez-vous que vous voulez rester loin de ceux qui sont sur le point de faire un gros rapport sur un procès de drogue. Jetez un oeil à Neurocrine Biosciences (Nasdaq: NBIX). Ici, vous pouvez juste vendre le 7 avril met nu pour environ 40 cents par contrat. Il ya un retour, et la grève est à 5, même si vous avez le stock. Au moment de la rédaction du présent document, Lawrence Meyers ne détenait aucun des titres susmentionnés. Il est président de PDL Capital, Inc .. qui courtiers sécuriser les investissements à haut rendement pour le grand public et les capitaux privés. Vous pouvez lire son commentaire boursier à SeekingAlpha. Il a également écrit deux livres et blogs sur les politiques publiques. Intégrité journalistique. La culture populaire et les affaires mondiales. Article imprimé à partir de InvestorPlace Media, investorplace201203making-big-money-on-little-stocks-with-options. 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